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老虎机游戏在线玩互联网股票型证券投资基金2017年第3季度报告-基金

时间:2019-01-29 15:14

来源:网络整理作者:admin点击:

     基金监护人:嘉实基黄金办理股份有限公司公司
基金托管人:招商开账户股份股份有限公司
音送出日期:2017年 10月 25天
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金 2017年第 3一刻钟音
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§1 要紧准时的
基金监护人的董事会和董事会干杯不存在虚伪、给误差的劝告性命运或很多的妨碍,
又其实质的真相。、老实和完整性承当个人和共同责任心。。
基金托管人,股份股份有限公司,招商开账户,准则,于 2017年 10月 20天回忆了音。
达到目的财务靶子、净值表示和投资额结成音等。,缺席误差的记载来确保写评论的实质归咎于R。、给误差的劝告性命运或
者很多的妨碍。
基金经纪许诺老实言而有信。、百折不挠的责任心根底的与办理与应用,但它不克不及干杯基金做加法。。
基金的过来业绩不许的代表其紧接在后的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额决策前,应殷勤的看见此基金。
招股阐明书。
本音期内的财务传达还没有复核。。
本音期自 2017年 7月 从1到 2017年 9月 30天。
§2 基金结果概述
基金缩写 老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本
基金主行动准则 000988
基金运作模仿 和约再形状
基金和约见效日期 2015年 4月 15日
音期完毕时基金全部的 1,833,543,份
投资额目的
这笔资产首要投资额于互联网广播网信仰的股本。,在死板的把持风险的作出前提下,
追求优于表现准则的投资额报答。
投资额战略
该基金首要投资额于全球互联网广播网互插信仰。。说起境内投资额,本
该基金采取介观驱动力。,的股本选择战略,从中观层面辨析互联网广播网
各子信仰的发展漂移和商过去某一特定历史时期的,十分思索海内互联网广播网公司
生长最初的,跨国的经纪的原始的性与做加法模仿更新,矿业具有宽广的远景。
长无信息的,良好的商模仿,具有原始的竞赛优势和有理估值的公司。;对
于境外投资额,本该基金采取介观驱动力。,有理的制作模型战略,从中观
层面辨析互联网广播网各子信仰的发展漂移和商过去某一特定历史时期的,联系国
广播网发展的现实命运,十分应用街市的射程和吃水,开掘器
有增长的无信息的。,良好的商模仿,原始的的竞赛优势和有理的估值。
公司。
表现准则
40%×道琼斯互联网广播网阐明者+45%×中证海内柴纳互联网广播网阐明者+15%
每个都宣布互联网广播网软件和维修服务阐明者。
风险进项特点
该基金为具有敏捷的投资额的的股本型基金。,其沉思风险和进项高于商品。
币街市基金、用以筹措借入本钱的公司债基金与混合型基金,包装投资额基金
高认为会发生风险、投资额变化沉思进项率高。同时,因此基金执意因此信仰。
基金,同时消受全球互联网广播网工业界的生产的达到,它还必要的承当每一线。
信仰风险。
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基金监护人 嘉实基黄金办理股份有限公司公司
基金托管人 招商开账户股份股份有限公司
境外资产饲养员
英文名声:Brown Brothers Harriman & Co.
国文名声:布朗兄弟们哈里曼开账户
下级的打草图基金的基金缩写
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投
资这笔资猛然震动
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投
资这笔资产-美国元
下级的归类基金购得行动准则
000988 000989
音航空站
额全部的
1,743,759,份 89,784,份
§3 首要财务靶子与基金净表示
首要财务靶子
单位:人民币元
首要财务靶子 音期(2017) 7月 1日 - 2017年 9月 30天)
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基
猛然震动
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基
金-猛然震动
1。现阶段已达到。 119,939,770.24 38,042,846.41
2。较比期到达 304,383,927.76 101,550,500.71
三。额外的刻薄的基金
现期到达
0.1920 1.1847
4。航空站基金净资产额

2,547,147,359 802,416,562.74
5。基金市场占有率净值完毕


注:(1)以后达到进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、宁静支出(前妻或前夫公允花费变动支出)
离开互插费后的剩余物,较比期到达累积而成公允花费C。(2)前述的基金
表现靶子前妻或前夫扣留人捐赠或转帐的本钱。,现实支出水平小于收费后列出的数字。。
(3)老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额这笔资猛然震动市场占有率以人民币估价并举行申购达到人民币市场占有率;
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额这笔资产-美国元市场占有率以猛然震动估价并举行申购达到猛然震动市场占有率。(4)贾世泉
球互联网广播网的股本型包装投资额这笔资产-美国元的航空站基金市场占有率净值单位为猛然震动。
基金净表示
.1 音期基金市场占有率净值增伸长长率及其与声画同步表现准则进项率的较比
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额这笔资猛然震动


净值增伸长
长率①
净值增伸长长
速率规范背离
业绩比
较准则
功能较比准则
准降服规范
①-③ ②-④
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② 进项率

准背离





1.24% 0.83% 4% 0.41%
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额这笔资产-美国元


净值增伸长
长率①
净值增伸长长
速率规范背离

业绩比
较准则
进项率

功能较比准则
准降服规范
准背离
①-③ ②-④





1.19% 0.83% 7.50% 0.36%
.2 自基金和约见效以后基金累计净值增伸长长率变动及其与声画同步表现准则进项
汇率变动较比
图 1:老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额这笔资猛然震动市场占有率累计净值增伸长长率与声画同步表现准则进项
历史汇率走势较比
(2015年 4月 15天 2017年 9月 30天)
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图 2:老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额这笔资产-美国元市场占有率累计净值增伸长长率与声画同步表现准则进项率
历史漂移较比
(2015年 4月 15天 2017年 9月 30天)
注:准则基金和约和招股阐明书的商定,这笔资产自基金和约见效日期起 仓库栈新产品6个月。,简沧时期
束时这笔资产的各项投资额衡量适合基金和约(十二(二)投资额见识和(六)投资额限度局限)的关心商定。
§4 经纪音
基金经纪(基金经纪组)简介
姓名 邮政
基金监护人任期
包装营业老化 阐明
供职日期 离任日期
张丹华
这笔资产、嘉
真正的边缘技术
技术,上海,香港和深圳
的股本基金
经纪
2015年 5月
15日
6 年
2011 年 6 月
扩大凯斯特罗
黄金办理股份有限公司
中队背诵部
任背诵员。
博士,具有
基金雇工
格。
注:(1)基金监护人的吸引住日期为公报日期。;(2)包装事情的含蓄与信仰协会划一。
《职员资历条例》的关心规则。
音期内这笔资产运作遵规言而有信命运阐明
音期内,这笔资产监护人死板的依照了《包装法》、包装投资额基金法及其补集金科玉律、
《老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金基金和约》和宁静互插金科玉律的规则,依老实信誉、
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百折不挠的责任心根底的与办理与应用,在死板的把持风险的按照,为基金扣留人追求最大救济金
益。这笔资产运作办理适合关心金科玉律和基金和约的规则和商定,不伤害基金市场占有率扣留人的救济金。
行动。
公道商务特别陈述
4. 公道商务名物的工具
音期内,基金监护人死板的执行证监会《包装投资额基金办理公司公道购得名物实施风景》和
公司内部公道购得名物,投资额结成是由投资额办理体系孤独决议的。,获取投资额传达。、投资额
公道的机遇来托付和工具投资额决策。;经过工具购得公道购得规则、
死板的替换把持、持续技术改善,确保公道商务根底的的达到;经过 IT 体系和人工监控。
日常测量图,在其办理下公道走近财产投资额结成。。
4. 非常购得行动的特别刻画
音期内,公司财产投资额结成分担者再标售,当天反向购得较小地购得
边购得量超越该包装当天音量的 5%的,计算出 1次,冷漠的结成目的如下靶子资格,与宁静
结成反向购得,缺席救济金转变行动。。
音PE句号基金的投资额战略和业绩阐明
4. 音期基金投资额战略及运作辨析
三一刻钟海内街市震动,构架区分狡猾的。,新能源资源汽车、过去某一特定历史时期的性结果等信仰到达有成功希望的人做加法,涨幅
较比狡猾的;海内街市同意,香港街市持续向上振荡,首要从南方吹来的本钱流入变高街市估值分;
美国对财务状况增长沉思充满希望的,业绩超越沉思驱动力技术公司表示较好的。
笔者认为绝对不变的场所。,构架精干的于代表长期的姿态A的变化。,怀胎熟练裁员
飞电子、新能源资源汽车、苹果工业界的链、OLED 可应用中央的机遇;海内街市同意,较好的地熟练仿智。
能、反复灌输、电力供给者及宁静势力范围的机遇,同时,片面激增和估值。,笔者做加法了互联网广播网传达维修服务又香港街市
总体使成形。
4. 基金在音期内的表示
表示保留或保存时用预订音航空站老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本-人民币基金市场占有率净值为 元,音期基金市场占有率
净值增伸长长率为 ;表示保留或保存时用预订音航空站老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本-猛然震动基金市场占有率净值为 猛然震动,
音期基金市场占有率净值增伸长长率为 ;声画同步表现准则进项率为 。
音期基金扣留量或基金资产净值预警
无。
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§5 投资额结成音
音航空站基金资产结成


又 要点(人民币元) ) 基金总资产衡量
1 合法权利投资额 3,031,648,702 87.87
在内侧地:权益股 1,632,195,289.67 47.31
优先股票 - -
存托检验 1,399,453,415.55 40.56
实际情形受托人证明 - -
2 基金投资额 - -
3 使坚固或稳固进项投资额 - -
在内侧地:用以筹措借入本钱的公司债 - -
资产支集包装 - -
4 掌握财政衍生品投资额 - -
在内侧地:远期 - -
迅速的 - -
选项 - -
正当理由 - -
5 买掌握财政资产再提供销售 - -
在内侧地:买断回购
掌握财政资产再提供销售
- -
6 货币街市器 - -
7
开账户存款结算预订
计算出
361,983,561.42 10.49
8 宁静资产 56,664,640.25 1.64
9 计算出 3,450,296,906.89 100.00
注:经过深圳香港投资额香港的股本的公允花费 50,163,元,财产净价值衡量为

包装街市的股本和存托检验的投资额与分派
州(地面) 公允花费(人民币)元) 应用基金资产净值衡量(%)
美国 2,025,224,482.94 60.46
柴纳 510,836,019 15
柴纳香港 495,588,206.39 14.80
计算出 3,031,648,702 90.51
5.3 按信仰归类的的股本和存托检验结成
信仰类别 公允花费(人民币)元) 应用基金资产净值衡量(%)
非本质的生活消费品 857,478,722 20
本质的生活消费品 - -
能源资源 - -
掌握财政 - -
医疗保健 143,420.93 0.00
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工业界 109,631.06 0.00
传达技术 2,173,916,927.61 64.90
半成品 - -
实际情形 - -
交际维修服务 - -
各种任务都会做的 - -
计算出 3,031,648,702 90.51
注:这笔资产扣留的的股本及存托检验采取全球信仰归类规范(GICS)举行信仰归类。
以公允花费为根底的10大的股本和存托检验
本钱子目


公司名声 (英
文)
公司名声
(国文)
包装
行动准则
职位包装
街市
所属

(地
区)
编号(市场占有率)
公允花费(人民币)
元)
应用基金
资产净
值衡量
(%)
1
TAL Education
Group
学而思教
育群
TAL
UN
纽约包装
购得所
美国 1,450,000 324,408,353.55 9.69
2 NVIDIA Corp
恩维迪亚大众

NVDA
UW
纳斯达克
包装购得

美国 225,000 266,957,687.93 7.97
3
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴巴
群桩
股份有限公司
BABA
UN
纽约包装
购得所
美国 200,000 229,251,799.80 6.84
4
Tencent
Holdings Ltd
腾讯桩
股份有限公司
700
HK
香港包装
购得所
柴纳
香港
802,300 229,181,561.69 6.84
5
Sunny Optical
Technology
Group Co Ltd
Shun Yu光学
科学技术
2382
HK
香港包装
购得所
柴纳
香港
2,000,000 211,055,544.00 6.30
6 Weibo Corp 新浪网微博
WB
UW
纳斯达克
包装购得

美国 300,000 196,996,460 8
7 Tesla Inc
特斯拉大众

TSLA
UW
纳斯达克
包装购得

美国 80,000 181,107,720 1
8
New Oriental
Education&Tech
nology Group
Inc
新东方宗教
科学技术保藏

EDU
UN
纽约包装
购得所
美国 300,000 175,731,830 5
9 Baidu Inc 百度
BIDU
UW
纳斯达克
包装购得

美国 100,000 164,389,376.10 4.91
10
Unilumin Group
Co Ltd
Chau Ming技术
3002
32
深圳包装
购得所
柴纳 9,200,000 139,196,000.00 6
5.5 音期完毕时以信誉评级归类的用以筹措借入本钱的公司债结成
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音航空站,这笔资产未扣留用以筹措借入本钱的公司债。
音航空站按公允花费应用基金资产净值衡量一定尺寸的排序的前五名用以筹措借入本钱的公司债投资额本子目
音航空站,这笔资产未扣留用以筹措借入本钱的公司债。
音航空站按公允花费应用基金资产净值衡量一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片资产支集包装投资额
明细
音航空站,这笔资产未扣留资产支集包装。
音航空站按公允花费应用基金资产净值衡量一定尺寸的排序的前五名掌握财政衍生品投资额明

音航空站,这笔资产未扣留掌握财政衍生品。
音航空站按公允花费应用基金资产净值衡量一定尺寸的排序的流行音乐十大畅销唱片基金投资额本子目
音航空站,这笔资产未扣留基金。
0 投资额结成音正文
0.1
音期内这笔资产投资额的流行音乐十大畅销唱片包装的发行提供未被接管机关备案考察,在预备这份音从前
年内这笔资产投资额的流行音乐十大畅销唱片包装的发行提供未受到再斥责、处分。
0.2
这笔资产投资额的流行音乐十大畅销唱片的股本中,基金和约跑出去除非缺席的股本。。
0.3 宁静资产由 ... 组成


名声 要点(人民币元))
1 存出干杯金 75,542
2 应收账款账款 136,090.80
3 应收账款股息 827,757
4 应收账款利钱 45,692.38
5 应收账款申购款 55,521,299.21
6 宁静应收账款款 58,259.17
7 待摊费 -
8 宁静 -
9 计算出 56,664,640.25
0.4 音航空站扣留可替换用以筹措借入本钱的公司债的一项
音航空站,这笔资产未扣留成为转股期的可替换用以筹措借入本钱的公司债。
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0.5 在残冬腊月前十个股的传阅限度局限陈述
音航空站,这笔资产流行音乐十大畅销唱片合法权利性投资额中不存在传阅约束命运。
§6 开口式基金的股权变动
单位:份

老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型证
券投资额这笔资猛然震动
老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型证
券投资额这笔资产-美国元
音期开端时的基金全部的 1,541,964,745 84,493,872.12
音期内基金买市场占有率全部的 760,358,062.28 21,629,698.71
减:音期内的的股本赔偿全部的 558,563,483.37 16,339,375.03
音期基金拆分市场占有率的变动
填写-
- -
音期完毕时基金全部的 1,743,759, 89,784,
§7 基金监护人运用固有资产投资额这笔资产命运
基金监护人扣留这笔资产市场占有率变动命运
音期内,基金监护人缺席应用固局部资产买。、赔偿或许购得这笔资产的基金市场占有率。
基金监护人运用固有资产投资额这笔资产购得明细
音期内,基金监护人缺席应用固局部资产买。、赔偿或许购得这笔资产的基金市场占有率。
§8 备查纸列入目录
备查纸列入目录
(1)柴纳证监会准许老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金加入的批纸;
(2)《老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金基金和约》;
(3)《老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金托管拟定议定书》;
(4)《老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金赞助阐明书》;
(5)基金经纪的事情资历证明、营业执照;
(6)音期内老虎机游戏在线玩互联网广播网的股本型包装投资额基金公报的各项原本。
放置放置
北京的旧称立国门北街 华润大厦8 8层嘉实基黄金办理股份有限公司公司
针对方法
(1)全挂在脸上查问:反省时期是全部平日。 8:30-11:30,13:00-17:30。投资额者可以收费反省。,也可
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按任务本钱买硬拷贝。
(2)网站搜索:基金经纪网站:
投资额者对该音持疑问姿态。,可顾及这笔资产监护人嘉实基黄金办理股份有限公司公司,顾及电话
400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:维修服务。
嘉实基黄金办理股份有限公司公司
2017年 10 月 25天

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