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老虎机游戏下载保本:2016年第三季度报告查看PDF公告 - 老虎机游戏下载保本(002293)基金公告

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南 方 益 和 不盈不亏 混 合 型 贴纸 投 资 基 金 2016 年第3 一节表明 2016 年9 第30个月 日 基金管 理人: 南的地基金经营 理均摊少量地公司 基金托 管人: 奇纳河构造银 岸均摊少量地公司 表明送 出日期:2016 第10年 2月25日 日 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 2 页 共 11 页

§1 要紧指出 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事抵押品 本报 告所 载资 料不 在缺陷 假记 载、 给错误的劝告 性陈 表示或下期节目预告 大遗 漏, 对它来说 目录册 的真 实性 、准 认同和有效性 完好无缺 性承 担个 别及 共同责任 任。 基金托 管人 奇纳河 构造 岸 均摊有 限公 司根 据本 基金 和约抄本 定, 于 2016 年 10 月 21 日复 核了 本 表明中 的财 务指 标、 净值 机能和 覆盖 结成 表明 等内 容, 保 证复 核内 容不 在 虚 虚伪记载 、 误 导性 提交 或许很重 大遗 漏。 基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 道义 经营 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。 基金的 过往 业绩 没什么 代表 它的即将到来的 表示 。 投 资有 风险, 覆盖者 在作 出投 资决 策前 应细心 理解 本 基 金的招 募说 管保证明书 。 本表明 中财 务资 料未 经审 计。 本表明 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 第30个月 日 止。 §2 基金产 品概略 基金简介 称 南方福利 和保 本混 合 事务创造 码 002293 资产购销 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 11月11每日的 日 表明期 末基 金份 额总 额 2,928,844, 份 覆盖目 标 基金 在保 障保 本周 期到 活期版 金安 全的 必要条件 下, 有 效把持 风险 ,追 求基 金资 虚构稳定性 定增 值。 覆盖策 略 基金 采取 持续的 将按比例放大 覆盖 合管保 险策 略 (Constant-Proportion Portfolio Insurance , CPPI ) 来 造成 不盈不亏 和增 值 的目的 。 持续的 将按比例放大 覆盖 组 合 管保策 略不 仅能 从投 资组 合资产 配备 的层 面上 使基 资金慎运用 期到 期日 基金 净值 下面的很 金的 概率 最小 化, 而 它也可以 在一 定程 度上 使保 基金 沾光 于股 票市 场在 中长期 内整 体性 下跌 的特 点。 业绩比 较基 准 三年期 活期 存款 纳税后 进项 率+ 。 风险搜集 益特 征 基金 为保 本混 合型 基金 , 属性证明 券投 资基 金中 的 低 风险合意的人 种, 注视 进项 和预 活期风险 高于 钱币 义卖 基金 , 库存不可 票基 金和 普通 混合 基金。 基金管 理人 南的地基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 奇纳河建 设银 行股 份有 限公 司 基金管保 证人 深圳 高新 投集 团有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 体系净 值揭 示等 及其他 教训 表明实地的 合下 ,可 略号 为“ 南方福利 和保 本” 。 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 3 页 共 11 页

§3 次要财务务 事情对象和前腹核 表示 主 要财 务对象 单位: 大众 币元 次要财务务 务指 标 表明期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1. 比拟期 已实 现收 益 25,320,255 2. 比拟期 回转

33,717,917.43 3. 额外的 分摊 基金 许多 比拟期 回转 0.0114 4. 晚期的 基金 资产 净值 3,004,462,169 5. 晚期的 基金 许多 净值 注:1 、 本 期已 造成 进项 指 基金资产 期利 息收 入、 覆盖 进项、 及其他 收益 ( 不含 公 允使付出努力 替换 进项 ) 扣 除中间定位 费 后的 结平 ,本 活期回转 为本 期已 造成 进项 加法运算很 期公 允价 值变 动收 益;

2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 包罗拿住 人认 购或 购销 基金 的各项 费 , 计 入费 用后 实践收 益水 平要 下面的 列出的编号 字。 基 金净 使付出努力表示 .1 本 表明 期基金 许多 净值繁殖加加 长率 和它一同 声像同步 业绩比 较基 准进项 率的 比拟 阶段 净值繁殖加加 长率 ① 净值繁殖加加 长率 标准偏差 ② 业绩比 较基 准进项 率③ 业绩比 较基 准进项 率标 行动精确的4 ①-③ ②-④ 过来三年 个 月 0.07% 0.81% 0.01% 0.37% 0.06%

南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 4 页 共 11 页

.2 自 基金 和约生 效以 试图资产 许多 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比拟 一般的 收 益 率变 体育运动比 较 注:1 、 基 金合 同生 效日 至 本表明 晚期的 使不满意 岁 。 本 资产构造 仓期 为自 基金 和约 失效之 日 起 6 个月, 仓库栈关 束时 各项 资产 配备 将按比例放大符 合合 同约 定。

2、本 基金 的第 一点钟 不盈不亏 期 为三年 , 自2016 年1 11月11每日的 至2019天 年1 月 11 日 止。 §4 经营人 表明 基 金经 发生因果关系(或 基金 小干事 组) 简介

姓名 邮寄 任本吉 金的 基金 干事 术语 贴纸来自某处 营业任务年限 阐明 供职日 期 离任日 期 晒太阳 基金 基金部落的财务状况状况济学济学 理 2016 年1 月 11 日 - 13 年 南开大学大 学理 学和 财务状况 学双 聪颖勤奋的学生 、 澳 大利亚 新南 威尔 士大 学商 学硕士 , 有根底的 金从 业资 格 。 曾 任 在厦门任务 门 国际银 行福 州分 行 , 2003 年 4 月加 进入南方 基金 经营 少量地 公司 , 历 任行 业做研究 员 、 南 方高 增和 南 方龙源 的 基金部落的财务状况状况济学济学 理助 理 、 专 户投 资 经营部 总 监视助剂 , 教区牧师 覆盖 部副 总 监;2007南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 5 页 共 11 页

年 12 月至 2010 年 10 月 ,任职 南 方 基 金 企 业 年 金 和 专 户 的 投 资 经 理。2010 年 12 月 到目前为止 , 任南芳 避 险基金 干事 ;2011 年 6 月 到目前为止 , 任 南方宝 本基 金经 理 ; 2015 年 4 月至 今, 任南 方利 淘基 金经 理;2015 年 5 流行的一个月的时间 ,任 南方 利鑫 基 金干事 ; 2015 年 5 月至 今, 任南 方 装饰的群体 金 干事;2015 年 12 月至 今 ,任南 方 瑞利保 本基 金经 理 ; 2016 年 1 月至 今 , 任 南 方 益 和 保 本 基 金 经 理 ; 2016 年 9 月至 今, 任南 方 安泰养 老 基金部落的财务状况状况济学济学 理。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 干事 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 决定 的解 聘日 期; 对此 然后不 首任 基金 干事 , “ 供职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分清 指根 据公 司决 决定 的聘 任日 期和 解职 日期。

2.次货步。贴纸 就业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 就业 职员的 资历管 理办 法》 的相 关规 定。 管 理人 对表明 期内 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本表明 期内 ,本 基金 经营 人是笔直的的 顺应 《中 华人 民共 和证明 券投 资基 金法 》等 顾虑法 法制 规、 国文证明 监会 和《 南方 益和 不盈不亏混 合型 贴纸 覆盖 基金 基金合 同》 的规 定, 遵照 老实信 用 、 坚韧 尽职 的道义 经营 和运 用基 金资 产,在 笔直的 把持 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 某人 高耸最佳效果 大利 益。 本报 留心期内 ,基 金运 作整 体合 顺应法度 ,没 有损 害基 金份 拿住款项 人利 益。 基金 的投 帮助见识 、投 资比 例及 覆盖组 合符 合有 关法 法制 接管因 金合 同的 规则 。 公 平交 彝族专项 阐明 4. 公 平交 简易体系 的执 行处境 本表明 期内 , 本基 金管 理 人是笔直的的 停止 《 贴纸 覆盖 基 金经营 公司 美丽的 购销 体系 指点意 见》 , 完 善 符合的制 度及 使泛滥 ,通 过系 勾结与人 工等 各式各样的 方法 在各 商业圈 节严 格控 制交 易公 战争手段 ,公 平对 待旗 上司经营 的所 有基 金和 覆盖 结成。 4. 异 常交 轻易的行动 的专 项阐明 基金 于本 表明 期内 不存 在十足的 购销 行动 。本 表明 内源性碱 金管 理人 经营 的所 有覆盖 结成 与 的购销 所公 开竞 价, 未出 现同日 反向 购销 成交 较劣的 的单边 购销 量超 过该 贴纸 当天成 交量 的 5% 的情 况。 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 6 页 共 11 页

报 告期 内基金 覆盖 战术和 运作 剖析 2016 年三 一节 , 国 际经 济 态势修订 体较 为平 稳, 主要产品 商品和 次要 钱币 以震 荡为 主。 大 类资 产方 面,从比拟中获益 一种高钱币 增 速,货币利率坚定性 减少,国 内 债券股和财富日志 现时好多了。。 宏 从财务状况角度看 ,统计局 表明 的9 一个月的时间 PMI datum的复数列举如下 , 陆续 多月 在荣 枯线 接近徘 徊。 三一节 合法权利 义卖 沉着的 震动 。 上证 综指 收 于3005 , 较 上一节 末上 涨 ; 创 业 董事会指 2150, 与上一季相形 度末 下 跌 。 三 一节指 数波 动率 和成 交量 持续下 降, 义卖 依然 心不在焉 找到明 确的 关系 。 三 一节股市机构 完全地面别 , 因管保公司的程度相当 将来时的资产投入 入 股市,义卖的 覆盖风骨 有 所变换,高 分赃进项 货币利率的股本 票以 及合 理估 值高 生长的 的股本 均取 等等 较好 的表示 。 三一节 债券股 义卖 沉着的 向上 , 上证 公债 商标 上 涨 。 在中 同国人 口红 利逐 步消 失, 全 球零 货币利率 扩大的 处境 下, 债券股 进项 货币利率持续 在下游地 。 基金三一节 持续。 前 的覆盖战略。 在风骨上 本 一恭敬,基金成了 持续低位 估 值、高股息、 具 根本有把握的 使付出努力股, 另 一恭敬,很地面十足的深受欢迎 找寻对手 争 优势与真实的 褪色 马 股覆盖 时机 。债券股投 资上,基金 在短时间内 、 高流体、高 评级倾向 券 恰当的的杠杆 行配备来 获 使坚定 有进项。 因第三一节 贴纸进项率 出 有清晰的的衰退期。, 这些资产都是补齐的。 本 无清晰的替换 化,本基 金 在第三一节 降低价值时 杠杆。 预期四分之一石英, 我们的就向后面。 市 慎乐观主义的 的姿态。 从 在财务状况层面 ,内容优秀的典范 济 处境在改良措施。,但 未 明显反弹球。从 资产层面 来 看,的股本义卖 的注视收 益 速率逐步回归大众化的观念 性,资产 仍 流体详尽的 岳的配乐 查找可配备的 的资产。 我 他们信任,跟随 义卖货币利率 中 中心点陆续衰退期, 管保和白银 行 融资资产将 对付紧缩 再覆盖与试验有关的 ,低风险 偏 良好的中长期时机 构覆盖者 提 晋级后的合法权利资产 覆盖将按比例放大 将 这是大势所趋。 。在因此 的配乐 下, 我们的 以为 使付出努力 类别的股本 仍将 有持 续的 覆盖 时机。 合法权利投 首都 面 , 随 着基 金 净值的 增长 , 基金 有把握的 垫 增厚 , 我 们将 会逐 步增 加 库存仓库栈 位的 配备 。 同时, 我们的 会参 照政 策变 化、市 场情 绪、 技术 对象 等处境 停止 市场时间选择 ,对 的股本 仓库栈提早 行一 定调 整。 我们的的 后室 结成 依然 会以 低入口 、高 分赃 的价 值股 认为优先, 同时 也会 择机 配备 有核的 心竞 争力 的成 长股。 债券股 覆盖 恭敬 ,我 我们的会持续的 续采 取持 有到 期的 战略, 选择 中高 评级 的债 券,保 持组 合的 低久 学时和顶点 流 性。 报 告期 内基金 的业 绩表示 2016 年三 一节 ,本 基金 净 值增长 率 为 。 报 告期 内基金 拿住 数字或 基金 资 产净 值预 警票 无。 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 7 页 共 11 页

§5 覆盖组 联并有表明 报 告期 塞住基金 资产 情义的团结 况

序号 又 款项( 元) 使从事资产 总资 产的 将按比例放大 (% ) 1 合法权利投 资 214,144,642.24 6.29 在监狱里: 的股本

214,144,642.24 6.29 2 基金投 资 - - 3 不易挥发的回单 益投 资

3,129,833,096.70 91.88 在监狱里: 债券股

3,129,833,096.70 91.88

资产 支援 贴纸

- - 4 贵金属 覆盖 - - 5 筑堤衍 生品 覆盖 - - 6 购置和退货 售金 融资 产

- - 在监狱里: 买断 式回 购的 价格看涨而买入 返 市集融资 资产

- - 7 岸存 款和 结算 备付 金合 计

17,215,753.80 0.51 8 及其他资 产 45,090,226.62 1.32 9 翻阅 3,406,283,719.36

100.00

5.2 报 告期 末按行 业分 类别的股本 票投 资结成 加密 职业类 别 公允价 值( 元) 使从事资产 资产 净值 将按比例放大(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 118,389.00 0.00 C 制造业的 123,727,485.41 2 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水产的 产和供 应业 1,833,119.48 0.06 E 建筑业 10,836,964.87 0.36 F 发行和 零售的 业 3,746,215.63 0.12 G 交装好 输、 仓库 和邮 政业 5,808,992.00 0.19 H 延期和 餐饮 业 137,475.00 0.00 I 教训传 输、 软件 和信 息技 术维修 业 5,405,378 0.18 J 筑堤业 38,145,767.32 1.27 K 房地契 业 10,078,095.00 0.34 L 租约和 商业 维修 业 784,752.19 0.03 M 理科研 究和 技术 维修 业 - - N 水利工程、 周围的事物 和公 共设 施管 理业 3,424,915.00 0.11 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 8 页 共 11 页

O 动物连衣裙的 务、 剪去 和其 他服 务业 - - P 极力主张 - - Q 安康和 社会 任务 - - R 开化、 体育 和娱 乐业 10,097,094.06 0.34 S 概括 - - 翻阅 214,144,642.24 3

5.3 报 告期 基本原理地基大众 允价 值占基 金资 产净值 将按比例放大 装饰行胶料 序的 流行音乐十大畅销唱片 的股本 不隐瞒的覆盖 细 序号 的股本创造 码 的股本名 称 总计( 股) 公允价 值( 元) 使从事资产 资产 净值 比 例(% ) 1 000333 美的集中 团 600,750 16,226,257.50 0.54 2 000895 双倍支付 展 573,946 13,539,386.14 0.45 3 002142 宁波银 行 804,882 12,596,403.30 0.42 4 600741 华宇汽车 车 720,000 11,340,000.00 0.38 5 601166 兴业银行银 行 650,600 10,390,082.00 0.35 6 600266 现在称Beijing市 建 640,000 8,748,800.00 0.29 7 601098 中南的个人简介 媒 450,800 8,042,272.00 0.27 8 002117 东港的股本 份 242,938 7,033,050 0.23 9 601169 现在称Beijing银质奖章 行 705,200 6,417,320.00 0.21 10 002792 通宇通 讯 116,431 6,017,154.08 0.20

5.4 报 告期 终极倾向 券品 物种搭配 的债 券覆盖 结成 序号 债券股品 种 公允价 值( 元) 使从事资产 资产 净值 将按比例放大 (% ) 1 部落债 券 4,990,499.00 0.17 2 央行票 据 - - 3 筑堤债 券 152,622,000.00 5.08 在监狱里: 策略性 性金 融债 152,622,000.00 5.08 4 建立债 券 837,508,597.70 27.88 5 事情不可 期融 资券 1,725,271,000.00 57.42 6 暂时开票 据 409,441,000.00 13.63 7 可换债务 (可 互通式立体交叉 债) - - 8 同性存 单 - - 9 及其他 - - 10 翻阅 3,129,833,096.70 107

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报 告期 基本原理地基大众 允价 值占基 金资 产净值 将按比例放大 装饰行胶料 序的 前五名 债券股 不隐瞒的覆盖 细 序 号 债券股创造 码 债券股名 称 总计( 张) 公允价 值( 元) 使从事资产 资产 净 值将按比例放大 (% ) 1 101551100 15 联通MTN003 1,300,000 131,742,000.00 8 2 140220 14 国开 20 1,200,000 122,352,000.00 4.07 3 122465 15 广越 01 867,000 88,251,930.00 2.94 4 136039 15 化石物 01 841,000 84,999,870.00 2.83 5 011699354 16 核 风电 SCP001 800,000 80,240,000.00 2.67

5.6 报 告期 基本原理地基大众 允价 值占基 金资 产净值 将按比例放大 装饰行胶料 序的 流行音乐十大畅销唱片 资产 支援证明 券投 资 明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 刑柱资金 产支 持证 券。 报 告期 基本原理地基大众 允价 值占基 金资 产净值 将按比例放大 装饰行胶料 序的 前五名 贵金 属覆盖 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 拿住贵重 金属 。 报 告期 基本原理地基大众 允价 值占基 金资 产净值 将按比例放大 装饰行胶料 序的 前五名 保证 不隐瞒的覆盖 细 注:本 基金 本报 告期 末未 拿住权 证。 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货购销 处境 阐明 注:本 基金 本报 告期 末未 拿住股 指期 货。 0 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货购销 处境 阐明 注:本 基金 本报 告期 内未 覆盖国 债期 货。 1 投 资组 联并有表明 脚注 1.1

基金 覆盖 的前 十名 贴纸 的发行 统治下的 比拟期 心不在焉 呈现 被接管 机关 备案 考察 ,或 在表明中 编制 新来 岁内 受到 从一边至另一边 归咎于 、处 罚的情 形。 1.2

基金 覆盖 的前 十名 的股本 心不在焉超 出基 金合 同规 定的 可选单位 票库 。 1.3 其 他资 虚构结合 序号 命名 款项( 元) 1 存款管保 证金 74,887.67 2 应收票据证 券清 算款 1,383, 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 10 页 共 11 页

3 应收票据单位 利 - 4 应收票据回转 息 43,631,870.95 5 应收票据申 购款 - 6 及其那个理所当然 收款 - 7 未评价费 用 - 8 及其他 - 9 翻阅 45,090,226.62

1.4 报 告期 端部不易挥发的 的处 均摊替换 期的 可替换 债券股 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 拿住处 于转 股期 的可 替换 债券股。 1.5 报 告期 基本原理做小生意 名股 门票押金 在流 通跳 处境 的阐明 注:本 基金 本报 告期 末前 十股 票中 不存 在流 通受 限的股本 。 §6 吐艳式 基金许多替换 单位: 份 表明期 期初 基金 许多 合计 2,967,683, 表明期 打拍子 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 打拍子 基金 总赎 回 许多 38,839, 表明期内 基金拆分 替换 许多(许多 减至— 填写) - 表明期 晚期的 基金 许多 合计 2,928,844, §7 基金管 有理运用固有资产 覆盖基金处境 基 金管 有理的人拿住 有本 基金份 额变 动处境 注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。 基 金管 经营大众体育运动 用固 有资产 覆盖 基金 购销 明细 注:本 表明 期内 ,基 金管 回应那个 在 申购 、赎 回或 购销本 基金 的情 况。 南方福利和不盈不亏混合 2016 年第 3 一节表明 第 11 页 共 11 页

§8 备查文 件目录册 备 查文 件目录册 1 、南 方益 和保 本混 合型 证 券覆盖 基金 基金 和约 2 、南 方益 和保 本混 合型 证 券覆盖 基金 基金 托管 拟定草案 3 、南 方益 和保 本混 合型 证 券覆盖 基金 基 金2016 年3 一节报 告原 文 存 放地 点 深圳 福田 区福 田街 道福 华一路上 六号 免税进口 商业 大 厦31-33 层 查 阅方 式 网站:

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